Binance Kaldıraç Hesaplama & Kâr Zarar Analizi
Binance futures ve kaldıraçlı işlemler için kâr/zarar, teminat (margin), likidasyon fiyatı, risk/ödül oranı ve daha fazlasını hesaplayın. Tüm formüller, örnekler ve profesyonel ipuçlarıyla en kapsamlı kaldıraç rehberi!
Kaldıraçlı İşlem Hesaplama Aracı
Kaldıraç Nedir? Binance Futures’ta Kaldıraçlı İşlem Mantığı
Kaldıraç, yatırımcının sahip olduğu teminatın (margin) katlarıyla işlem açmasını sağlayan bir finansal araçtır. Örneğin 10x kaldıraç ile 100 USDT teminatla 1.000 USDT’lik pozisyon açabilirsiniz. Binance Futures’ta kaldıraç, hem potansiyel kârı hem de zararı aynı oranda büyütür. Kaldıraçlı işlemler, yüksek getiri fırsatı sunarken, teminatın hızla erimesine ve likidasyona da yol açabilir.
- Long (Alış) Pozisyon: Fiyatın yükseleceği beklentisiyle açılır.
- Short (Satış) Pozisyon: Fiyatın düşeceği beklentisiyle açılır.
Uyarı: Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir. Tüm teminatınızı kaybedebilirsiniz. Yatırım yapmadan önce riskleri mutlaka değerlendirin.
Kaldıraçlı İşlemlerde Temel Formüller ve Örnekler
1. Teminat (Margin) Hesaplama
Formül: Teminat = Pozisyon Büyüklüğü / Kaldıraç
Örnek: 1.000 USDT’lik pozisyon, 10x kaldıraç → Teminat: 1.000 / 10 = 100 USDT
2. Kâr/Zarar (PnL) Hesaplama
Formül (Long): Kâr/Zarar = (Çıkış Fiyatı - Giriş Fiyatı) × Pozisyon Büyüklüğü / Giriş Fiyatı
Formül (Short): Kâr/Zarar = (Giriş Fiyatı - Çıkış Fiyatı) × Pozisyon Büyüklüğü / Giriş Fiyatı
Örnek (Long): 1.000 USDT pozisyon, giriş 20.000, çıkış 21.000 → (21.000-20.000)×1.000/20.000 = 50 USDT
3. Likidasyon Fiyatı Hesaplama
Formül (Long): Likidasyon = Giriş Fiyatı × [1 - (1 / Kaldıraç)]
Formül (Short): Likidasyon = Giriş Fiyatı × [1 + (1 / Kaldıraç)]
Örnek (Long): Giriş 20.000, 10x kaldıraç → 20.000 × [1 - (1/10)] = 18.000 USDT
4. Risk/Ödül Oranı Hesaplama
Formül: Risk/Ödül = Potansiyel Zarar / Potansiyel Kâr
Örnek: Stop loss ile 20 USDT zarar, hedef fiyat ile 60 USDT kâr → 20/60 = 0,33 (1:3 risk/ödül)
Kaldıraçlı İşlemlerde Psikoloji ve Risk Yönetimi
- Her zaman stop loss kullanın. Kaldıraçlı işlemlerde stop loss, sermayenizi korumanın en temel yoludur.
- Tek bir işleme tüm bakiyenizi yatırmayın. Pozisyon büyüklüğünüzü toplam sermayenizin %1-5’iyle sınırlayın.
- Likidasyon fiyatınızı bilin. Pozisyon açmadan önce likidasyon seviyenizi mutlaka hesaplayın.
- Duygusal kararlar vermeyin. Kaldıraçlı işlemler yüksek stres yaratır. Planınıza sadık kalın.
- Cross/Isolated margin farkını öğrenin. Cross margin’de tüm bakiyeniz risk altındadır, isolated’da sadece ilgili pozisyonun teminatı risktedir.
Kaldıraçlı İşlemlerde Sık Yapılan Hatalar ve Profesyonel İpuçları
- Çok yüksek kaldıraç kullanmak (25x, 50x, 100x) → Likidasyon riski çok artar.
- Stop loss kullanmamak → Tüm bakiyenizi kaybedebilirsiniz.
- Likidasyon fiyatını bilmeden pozisyon açmak.
- Tek bir işleme tüm bakiyeyi yatırmak.
- Funding fee (fonlama ücreti) ve komisyonları hesaba katmamak.
- Psikolojik baskı altında plansız işlem yapmak.
- Başkasının sinyaliyle körü körüne işlem açmak.
Profesyonel İpuçları:
- Her işlem öncesi risk/ödül oranınızı hesaplayın.
- İşlem günlüğü tutun, hatalarınızı analiz edin.
- Likidasyon seviyenizi ve potansiyel zararınızı önceden belirleyin.
- Yüksek volatilite dönemlerinde kaldıraç oranınızı düşürün.
Sıkça Sorulan Sorular (Kapsamlı)
Kaldıraç, yatırımcıların sahip oldukları teminatın belirli bir katı kadar işlem yapabilmelerini sağlayan bir özelliktir. Örneğin, 100 USDT teminat ile 10x kaldıraç kullanarak 1.000 USDT'lik pozisyon açabilirsiniz. Ancak kaldıraç hem kârı hem de zararı aynı oranda artırır.
Likidasyon fiyatı, pozisyonunuzun otomatik olarak kapatılacağı fiyat seviyesidir. Bu fiyat, teminat miktarınız, kaldıraç oranınız ve pozisyon yönünüze göre hesaplanır. Genel olarak, teminatınızın %80'ini kaybettiğiniz noktada likidasyon gerçekleşir.
Long pozisyon, fiyatın yükseleceği beklentisiyle alım yapılan pozisyondur. Short pozisyon ise fiyatın düşeceği beklentisiyle satış yapılan pozisyondur. Long pozisyonda kâr için fiyatın yükselmesi, short pozisyonda ise düşmesi gerekir.
Risk/Ödül oranı, bir işlemdeki potansiyel kârın potansiyel zarara oranıdır. Profesyonel yatırımcılar genellikle en az 1:2 veya 1:3 risk/ödül oranını hedefler. Yani, riske atılan her 1 birim için en az 2-3 birim potansiyel kâr hedeflenir.
Binance'de maksimum kaldıraç oranı işlem çiftine göre değişir. Bitcoin ve Ethereum gibi ana kripto paralar için genellikle 125x'e kadar kaldıraç kullanılabilir. Ancak yüksek kaldıraç kullanımı, likidasyon riskini önemli ölçüde artırır.
Teminat miktarı, pozisyon büyüklüğünün kaldıraç oranına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, 1.000 USDT'lik bir pozisyon için 10x kaldıraç kullanıyorsanız, gereken teminat miktarı 100 USDT'dir (1.000/10).
Cross margin, tüm bakiyenizin teminat olarak kullanıldığı, isolated margin ise sadece ilgili pozisyonun teminatının risk altında olduğu sistemdir. Yüksek risk almak istemeyenler için isolated margin önerilir.
Funding fee, long ve short pozisyonlar arasındaki dengeyi sağlamak için ödenen periyodik ücrettir. Pozisyonunuzu uzun süre açık tutarsanız, funding fee ödeyebilir veya alabilirsiniz.
Kaldıraçlı işlemler yüksek stres ve baskı yaratır. Duygusal kararlar, plansız işlemler ve panik satışlar büyük kayıplara yol açabilir. Disiplinli ve planlı hareket etmek şarttır.